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封閉期的螞蟻戰配基金如果上市交易 需注意什麼?

封閉期的螞蟻戰配基金如果上市交易 需注意什麼?

(原標題:基民必看!封閉期的戰配基金如果上市交易,需要注意什麼)

記者 杜萌

11月5日,五家螞蟻戰配基金齊齊發聲明,表示正在申請基金份額上市交易,使得基金持有人可在交易所場內交易持有的基金份額。若獲批後,有流動性需求的持有人可將基金份額轉入場內進行交易賣出。

對於大部分新手基民來說,封閉型基金怎麼交易買賣,交易買賣需要做哪些手續,又需要注意哪些問題呢?

以第一批戰略配售基金爲例,基民們需要注意這些問題。

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2018年7月5日,第一批6只戰略配售基金成立,合計募資1049.18億元。6只基金均採用三年封閉式運作,期間每半年開放申購一次。

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表:第一批戰配基金場內折價率明細 來源:wind界面新聞研究部

2019年3月,六隻基金公告稱旗下戰略配售基金開通跨系統轉託管業務。這意味着在場外認購基金的投資者可將份額轉到場內,等待上市交易。

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圖:易方達三年封閉LOF轉託管公告 來源:易方達網站

以易方達戰配基金爲例,根據公告,該基金自3月19日至21日開通跨系統轉託管業務,通過場外認購、申購基金的份額持有人可通過辦理跨系統轉託管業務實現基金在系統之間的轉託管。

轉託管開通後,可以上市交易的戰略配售基金爲投資者提供了一定的流動性便利。但基民要注意的是,場內交易也需考慮二級市場的折價風險。隨着股市行情的變動,折溢價率會有不小的變動。

Wind數據顯示,截止11月5日,這六隻基金的折價率爲3%左右。其中,易方達3年戰略配售折價率最高,爲-3.24%,而華夏3年戰配折價率最低,爲-2.8794%。

以過去一年爲時間區間,折價率波動最大的爲嘉實3年戰配基金。從一年前的-1.27%,到3個月前的-5.02%,再到一個月前的-1.18%,該基金場內價格可謂實現了過山車。

圖:嘉實3年戰配基金近一年折價率明細  來源:集思錄

梳理6只戰配基金今年三季報可知,戰配基金自成立後資產配置非常保守,均以固定收益類產品爲主,股票倉位較低。較低的倉位配置、較長的封閉期,將會導致基金份額持有人選擇賣出基金,轉而購買個股。

表:基金三季報持倉明細  來源:wind界面新聞研究部

“部分科技股盈利增速遠遠未跟上估值增速,在行業競爭格局未穩定、監管政策持續完善的背景下,業績確定性並不高,風險相對也比較大。我們建議投資者重新審視自身風險偏好,對於風格穩健的投資者,建議從競爭格局穩定的行業中,選擇基本面良好,未來業績確定性高的企業來持有。” 奶酪基金創始人、基金經理莊宏東表示。

而對於封閉期的基金,也有公募理財師建議穩健型的基民長期持有,“只有拿得住、耐得住寂寞,才能獲得較好的收益”。

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