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10月私募規模大增超7000億元 私募看好這些領域

10月私募規模大增超7000億元 私募看好這些領域

(原標題:10月私募基金規模大增超7000億元,今年最後兩月私募看好這些領域)

根據東方財富Choice數據,截至11月11日,在申萬一級行業中,食品飲料板塊年內漲幅居於首位,緊隨其後的分別爲電子、國防軍工、醫藥生物、電氣設備等。而採掘、房地產、銀行板塊則居於末三位,其中,銀行板塊更是以4.94%的跌幅墊底。

今年僅剩不到兩個月的時間,上述板塊的漲跌幅排名也在時時變化。那麼,在年底收官之戰中,追求絕對收益的私募看好哪些板塊?


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前十月私募基金平均收益超20%

規模大增是私募基金今年飛速發展的最好證明。根據中基協最新數據,截至今年10月底,私募基金總規模爲已達15.84萬億元,較上月增長7201.57億元,是今年單月規模環比增長最多的月份。

分類來看,證券基金規模增長最多。數據顯示,截至今年10月末,私募證券投資基金存續規模3.68萬億元,環比增長5006.35億元,規模增長率爲15.74%;私募股權投資基金存續規模9.42萬億元,較上月增加1970.42億元,環比增長2.14%;創業投資基金存續規模1.55萬億元,環比增長6.25%。

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這從百億證券類私募大擴容中可見一斑。根據私募排排網不完全統計,目前國內證券類私募數量再創新高,爲63家。而去年底,僅有37家,今年新增26家,增長超70%。從佈局上看,百億證券私募在全國多地“開花”,由此也創下了多個“首次”記錄:玄元投資成廣州第一家百億私募,泰潤海吉成佛山首家百億私募,伊洛投資爲河南第一家百億私募……

究其原因,業績內生增長無疑是規模增長的一大因素。私募排排網數據顯示,截至10月底,納入統計排名的1.55萬隻對衝基金今年以來的平均收益率爲21.27%,同期滬深300指數漲幅爲14.62%。其中,1.34萬隻基金前10月收益爲正,正收益私募佔比高達86.59%。

分策略來看,在八大策略中,有四大策略前十月平均收益率超過20%。居於首位的是宏觀策略,前十月平均收益率爲26.25%,領先排名第二的股票策略一個百分點。緊隨其後的便是管理期貨和複合策略,1-10月平均收益率分別爲24.8%和20.19%。事件驅動與固定收益策略年內平均收益均不足10%。

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“總體來說,今年3月份以來債市遭遇調整,投資人普遍體驗不佳,是債券基金遇冷的主要原因之一。此外,在權益市場火熱的對比下,行情平平的債券基金更是缺乏競爭力。”私募排排網分析稱。

消費、醫藥、科技等行業仍受青睞

那麼,後市私募們看好哪些板塊?

星石投資表示,展望四季度,A股核心驅動因素正進一步“交棒”給中國經濟復甦,相關市場共識正在形成。在這個過程中,尋找基本面強勁,受益於經濟復甦的順週期成長股(主要以週期、消費爲主)。從下半年行情來看,科技類別出現滯漲,而一部分順週期行業股票已經有所表現,表明市場投資者對於順週期類別正在逐步達成共識。重點關注有色金屬、高端裝備、可選消費和交通運輸。

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在具體投資方向上,世誠投資表示聚焦於高質量成長。“好消息是,隨着三季報的披露,我們還有機會鎖定一批能在未來數個季度持續提供超額收益的個股,而這些品種多見於消費和醫藥行業。同時,我們或有機會迎來增加科技股投資的機會——催化劑來自於剛剛閉幕的十九屆五中全會公報中對‘科技自主自強’的濃墨重彩。最後,年底收官之戰也不應忽視以銀行地產爲代表的低估值板塊可能的‘逆襲’,惟需做好相應的準備。”世誠投資總經理陳家琳認爲。

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“結合目前基本面和估值水平,我們認爲槓鈴配置有效,一面配置低估值大藍籌裏面的地產和保險,一面配置A股和H股裏面的高端製造爲主科技類公司,均是不錯的選擇。”泊通投資董事長盧洋表示。

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